Im Hausbankenstamm werden die Firmenkonten erfasst, über die der Zahlungsverkehr abgewickelt wird. Je Hausbank werden Bezeichnung, Land, das Sachkonto für Bank und Geldtransit, Währung und Kreditlinie sowie die Angaben für den Zahlungsverkehr hinterlegt.
Maske „Hausbanken“ ohne geladenen Datensatz. Die Liste zeigt 4 Hausbanken mit den Spalten Hausbank, Bezeichnung, Wkz, Sachkonto, Kreditlinie, Land: DB HMDB Deutsche Bank Bad Homburg (SEPA-Bank), HYPO FFM Bay. Hypobank Frankfurt (USD), PAYPAL PayPal und POSTGIRO Postgiroamt Frankfurt. Register Grundlagen mit Hausbank, Bezeichnung, Land (Deutschland vorbelegt), Buchhaltungskonten Bank und Geldtransit, Zahlungsservice „Nein“, Kreditlinie 0,00, Währung EUR | Euro und Memo. Zweites Register ist Zahlungsverkehr.
Hausbank DB HMDB „Deutsche Bank , Bad Homburg (SEPA-Bank)“ geladen (Datensatz 1 von 4): Land Deutschland, Buchhaltungskonten Bank S12000 | Bank-Giro und Geldtransit S13600 | Geldtransit Bank, Zahlungsservice „Nein“, Kreditlinie 150.000,00, Währung EUR | Euro.
Register Grundlagen der Hausbank DB HMDB: Hausbank „DB HMDB“, Bezeichnung „Deutsche Bank , Bad Homburg (SEPA-Bank)“, Land Deutschland, Buchhaltungskonten Bank S12000 | Bank-Giro und Geldtransit S13600 | Geldtransit Bank. Rechts Details (Zahlungsservice „Nein“, Kreditlinie 150.000,00, Währung EUR | Euro) und Memo.
Register Zahlungsverkehr der Deutschen Bank: Gruppe Allgemein mit IBAN DE65 5001 0060 0015 5412 24, BIC PBNKDEFFXXX und SEPA-Version „ZKA 3.7 (2023)“. Rechts die Gruppe Kommunikation mit den leeren Feldern Kundennummer, Firmennummer, Ansprechpartner und Telefon.
