Der Assistent erzeugt aus den vorgeschlagenen Zahlungsaufträgen die SEPA-Zahlungsdatei, schreibt die Aufträge fest und bucht die Zahlungen. Man wählt Hausbank, Transaktionsart, Ausführungs- und Valutadatum sowie die teilnehmenden Vorschlagsstapel und legt in den Folgeseiten Protokoll, Dateiausgabe, Buchung und Druck fest.
Assistent Seite 1 mit Hausbank „DB HMDB | Deutsche Bank, Bad Homburg (SEPA-Bank)“, Spezifikation ZKA 3.7 (2023), Transaktionsart SEPA Clearing, SEPA-Ausführung „Spätere Ausführung“ und Echtzeit-Ausführung „Nein“ samt Hinweistext. Darunter Ausführungsdatum, Auftragsart „Alle“, Währung, Valuta, Dispositionsrahmen und Bemerkung. Die Tabelle der Vorschlagsstapel enthält den Stapel „Standard“ mit gesetzter Teilnahme. Unten die Schaltflächen Abbrechen, Zurück, Weiter und Starten.
Letzte Seite mit den Abschnitten „SEPA-XML-Datei erstellen?“ (Datei erstellen, Zielverzeichnis c:\temp\, Archivverzeichnis, Referenznummer), „Festschreiben?“, „Zahlungen buchen?“ (Buchungsperiode 2026010 Oktober, Buchungskreis 1 Filiale Nord, Sitzung „Zahlungen“, Buchungsdatum, Belegnummer, Erweiterter Buchungstext) und „Drucken“ (Avise, Begleitzettel). Hier ist die Schaltfläche Starten aktiv.
