Offene Posten werden in dieser Maske von Hand Zahlungen zugeordnet. Die Liste zeigt die offenen Posten mit Fälligkeit, Inkassoart und Restbeträgen. Darunter stehen in Registern die Bankstatus-Bewertung zur Periode und die Gesamtbetrachtung mit Diagramm und Salden der Bankkonten (Saldo, Scheckumlauf, Kreditlinie, Disponibel). Die Liquidität bleibt so beim Zusammenstellen der Zahlungen im Blick.
Das Diagramm im Register Gesamtbetrachtung enthält im Demomandanten keine Werte.
Auswahldialog „Zahlungen vorschlagen - manuelle OP-Zuordnung“ mit Kundengutschriften „Nein“ und Auswertungskreis „1 | Steuerbilanz beide Filialen“. Schaltflächen Anwenden und Abbrechen.
Liste „…Zuordnung für Zahlungen (Steuerbilanz beide Filialen)“ mit 20 offenen Posten, z. B. Anders, Pinneberg mit OP-Nummern 2025A01-034 bis 2025A03-036, Fälligkeiten 15.01. bis 08.03.2025, Inkassoart „BEZ Liefer | Einzugsermächtigung“ und Beträgen von 107,00 bis 135,00 EUR (Summe 6.949,00). Darunter ein Bankstatus-Bereich mit blauem Balkendiagramm und Tabelle der Bankkonten.
Liste der Posten mit dem unteren Bereich. Im Balkendiagramm ist ein Balken schraffiert hervorgehoben, in der Bankenliste die Zeile USD markiert (Kreditlinie 100.000,00).
Geöffnetes Datenklassenmenü der „Manuellen OP Zuordnung für Zahlungen“ mit Auswahl, Zahlungsvorschlag…, Details, Aufteilung, Belegauskunft, Dokumente anzeigen und Externe Dokumente ablegen (teils ausgegraut) sowie Listendruck/-export, Listenexport und Einstellungen (mit Untermenüs). Im Bankstatus-Diagramm die Achse „Disponible Banksalde“. Bankkonten u. a. Bay. Hypobank Frankfurt (USD), Deutsche Bank, Bad Homburg (SEPA, EUR) und Postgiroamt Frankfurt.
Register Bankstatus (Bewertung zur Periode 2026010) mit Balkendiagramm und Tabelle der Bankkonten (Wkz, Saldo, Scheckumlauf, Geldtransit, Kreditlinie, Zahlungsvorschlag, Disponibel, Disponibel Eigenwährung), z. B. USD und EUR mit 100.000,00 bzw. 150.000,00 Kreditlinie.
